晨会精华:低估值板块有被资金关注的迹象!短期聚焦三条线索 中期布局跨年行情

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  回顾周四A股行情,沪深两市整体呈现震荡反弹格局。A股三大股指早盘微幅低开,随后急速拉升,并不断攀升上行,全天呈现震荡走高态势,最终全线收阳,市场也迎来全线爆发。

  正如光大证券所述,周四指数走出了大阳线,开盘地产股消息刺激集体走强,说明近期的亏钱效应正在以一种缓慢筑底的形势释放。目前市场尚未出现绝对的主线,元宇宙、科技、次新、军工股等都在分歧中走强。所以日内的反弹尚未与盘面共振,后市或将还有一次探底。操作上,依旧保持低吸与轮动节奏。

  国海证券也提到,周四,长期弱势的房地产、金融板块迎来爆发,低估值的传统行业整体表现强势,房地产板块受消息面影响较大,持续性有待观察,但低估值板块有被市场资金关注的迹象,近期市场有望迎来阶段性的风格切换。

  从技术面来看,东莞证券认为,周四沪指震荡走高,重返3500点,市场赚钱效应极好,两市交投维持活跃,北向资金呈净流入态势,预计短线大盘有望震荡企稳,关注板块轮动节奏变化以及量能持续性。操作上建议关注金融、食品饮料、家用电器、电气设备、TMT等行业。

  就后市而言,东方证券表示,地产板块回暖除了超跌反弹因素外,多方面积极信号的提振也是重要因素。日前中国银行间市场交易商协会举行房地产企业代表座谈会,与会企业表示,近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具,上述信号被业内视为房企融资环境松动的新举动。地产股大涨会带动一系列相关行业个股陆续表现,金融、建材等走强就是明证。预计这些大盘股走高将带动市场进入短期反弹周期,投资者应该把握年底的投资机会。

  申万宏源指出,结构仍属于向好格局。叠加策略给出新一轮“趋势看涨信号”,重点强调中小板、创业板的做多机会。因此,虽然指数还没完全扭转弱势,还是对中短期市场给出震荡企稳、逐步上行走势的预期。在操作层面建议以持股待涨为主,积极寻找做多机会。今日建议关注的行业仍然是国防军工、电子(半导体)。

  国盛证券认为,当前指数高位箱体震荡走势不改,短期来看指数反弹动能依旧在,成交量未有效放大前提下,但反弹高度有限,指数反弹持续性需密切关注量能变化。市场依旧是板块快速轮动格局,总体持续性较差,操作上不宜盲目跟风追热点。

  在操作策略上,国盛证券提到,可关注政策积极扶持的光伏、风电、新能源板块等回调之后的上车机会。此外,医药板块经过长时间的调整,调整幅度较大近期阶段性触底可做关注,以及关注科技股板块芯片、华为概念等板块的后市机会。

  东北证券指出,短期聚焦三条线索,中期布局跨年行情。近期市场短期聚焦的方向主要包括新能源产业景气扩散,地产融资放松、食品提价、华为欧拉、元宇宙等预期改善,医药、半导体等高增速板块这三条线索,短期资金可在其中寻找合适板块。其中景气扩散的新能源产业关注交易情绪仍低的部分,以换手率比衡量储能(2.92倍)、燃料电池(2.90倍)、锂电池(1.70倍)有一定优势,预期改善的方向更多注重个股逻辑,如食品提价尚未形成板块性的盈利扭转,而高增速板块注重估值性价比,细分行业中半导体、医疗服务、医疗器械、光学光电子等最佳。

  中期维度跨年行情临近,该机构进一步分析,从历史来看跨年行情的品种多为过去一年中表现较为优异的方向,如2017-2018的金融消费蓝筹、2018-2019的猪周期产业链、2019-2020的新能源电子、2020-2021的核心资产,今年来看碳中和主线最佳,但周期景气趋势确认向下,因此跨年行情大概率在新能源为主的科技制造。

  此外,东吴证券表示,在宽信用的预期下,前期估值压的极低的地产、基建等产业链仍有反弹需求,但重点可能在新基建,如数据中心、人工智能、工业互联网等方向,另外,受疫情影响的机场、餐饮旅游、影视院线等困境行业具备中长期投资价值,谨慎追涨。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心

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